100公司获得推荐评级-更新中

时间:2021年04月29日 23:15:28 中财网
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【23:10 传音控股(688036):Q1业绩超预期 提前备货稳供应】

  4月29日给予传音控股(688036)推荐评级。

  盈利预测:该机构预计2021-2023 年,公司营业收入将达到522.0/660.2/806.7 亿元,归母净利润达到37.5/48.0/58.4 亿元,维持“推荐”评级。

  风险提示:(1)新兴市场竞争激烈;(2)互联网业务进展不及预期;(3)上游供应紧缺,原材料涨价;(4)公司智能机渗透不及预期。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【23:10 东方日升(300118):上游涨价冲击短期盈利 关注三方面改善】

  4月29日给予东方日升(300118)推荐评级。

  盈利预测:该机构预计,公司2021-2023 年归母净利润分别为2.91 亿元、4.82亿元和6.34 亿元,对应当前股本下EPS 0.32 元、0.53 元和0.70 元,对应2021.4.28 收盘价39.6 倍、23.9 倍和18.2 倍P/E。维持“推荐”评级。

  风险提示:光伏市场发展或不达预期;公司业务发展与成本管控或低预期。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【23:10 风华高科(000636):涨价开启被动元器件景气周期 业绩快速提振】

  4月29日给予风华高科(000636)推荐评级。

  盈利预测:看好公司在容阻感器件的国产替代,预计2021-2023年公司实现营业收入62.76、95.89、134.2亿元。同比增长44.88%、52.79%、39.95%;实现归母净利润10.79、15.87、22.02 亿元,同比增长200.74%、47.15%、38.72%;对应PE 分别为23.4、15.9、11.46 倍,给予公司“推荐”评级。

  风险提示:MLCC 扩产进度低于预期;珠海奈电战略投资者导入进度缓慢;被动元器件行业景气度下降。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次强推评级。


【23:10 汉钟精机(002158)年报点评:业绩稳健增长 真空产品表现亮眼】

  4月29日给予汉钟精机(002158)推荐评级。

  投资建议:微调公司盈利预测,预计2021-2023 年公司实现归母净利润为4.73 亿元、5.94 亿元、7.42 亿元(2021-2022 年前值为4.70、5.90 亿元),对应当前股价的市盈率分别为27 倍、22 倍、17 倍。公司作为国内真空泵、压缩机产品龙头,增量和存量业务共振,业绩成长具有可持续性,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)光伏扩产节奏的停止。本轮光伏硅片、电池片扩产节奏若停止,或新一代异质结电池推进节奏不及预期,将影响光伏设备公司采购光伏真空泵。2)半导体真空泵国产替代不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【23:10 豪悦护理(605009)季报点评:季度业绩恢复正常 业务平稳发展】

  4月29日给予豪悦护理(605009)推荐评级。

  盈利预测和估值:微调盈利预测,预计2021-23 年营收分别32.44 亿、41.72亿、50.06 亿,净利润分别为6.56 亿、8.29 亿、10.04 亿(原值分别为6.57 亿、8.30 亿、10.06 亿),对应目前股价的PE 分别为22.8 倍、18.1倍和14.9 倍,纸尿裤行业尚处于蓬勃发展阶段,中高端品牌依然不断涌现和竞争,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)需求不及预期;2)产能不及预期;3)行业竞争加剧;4)上游材料价格上升;5)新生婴儿规模持续下降。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、4次持有评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次中性评级。


【23:09 宁德时代(300750):以电动车业务为矛 开启工业锂电化浪潮】

  4月29日给予宁德时代(300750)推荐评级。

  投资建议:预计公司21、22、23 年归母净利润为105/160/224亿元,对应PE 为81.11/53.40/38.14x,维持“推荐”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;上游原材料价格波动;产能扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构90次买入评级、51次增持评级、27次跑赢行业评级、24次买入-A评级、10次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、6次增持-A评级、3次强推评级、3次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次看好评级。


【23:09 水井坊(600779):盈利大幅提振 次高端东风助力快速成长】

  4月29日给予水 井 坊(600779)推荐评级。

  盈利预测与评级:预计21-23 年EPS 分别为2.06/2.52/3.04元,对应PE 分别为54/44/37 倍,维持“推荐”评级!

  风险提示:1)疫情反复导致消费受抑制;2)市场竞争加剧导致费用提升; 3)经济大幅波动致白酒价格下滑;4)食品安全风险。

  该股最近6个月获得机构27次增持评级、21次买入评级、11次强烈推荐-A评级、9次跑赢行业评级、8次强推评级、4次审慎增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【23:08 伊力特(600197):“疆内第一酒” 产品提档升级 尽享新疆发展红利】

  4月29日给予伊 力 特(600197)推荐评级。

  盈利预测与评级:预计21~23 年EPS 为1.07/1.26/1.46 元,对应PE 25/22/19 倍,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:1)疫情反复影响疆内消费恢复;2)提价及新品接受度不及预期;3)宏观经济大幅波动,影响白酒消费需求。

  该股最近6个月获得机构3次推荐评级、1次买入-B评级。


【23:08 正泰电器(601877):业绩稳定增长 低压电器+户用光伏双轮驱动】

  4月29日给予正泰电器(601877)推荐评级。

  投资建议:预计公司21、22、23 年归母净利润49.33/59.14/69.52亿元,对应PE 为14.68/12.24/10.41x,维持“推荐”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;原材料价格上涨超预期;汇率波动超预期。

  该股最近6个月获得机构24次跑赢行业评级、12次买入评级、6次买入-A评级、5次推荐评级、4次未评级评级、3次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【21:19 百亚股份(003006):产品结构优化&渠道有序拓展 稳健发展可期】

  4月29日给予百亚股份(003006)推荐评级。

  自主品牌与渠道升级前景广阔,维持“推荐”评级。公司在卫生巾领域具有较强生产实力与品牌积累,发展实力稳固。考虑到公司渠道拓展及产品结构持续优化,该机构调整公司盈利预测,预计公司2021-2023 年归母净利润分别为2.51/3.23/4.08 亿元(原预测2021-2022 年分别为2.30/2.84 亿元),EPS 分别为0.58/0.75/0.95 元,对应当前股价PE 分别40/31/24 倍,基于自有品牌发力及渠道拓展,维持30 元/股目标价,对应2021 年52XPE,维持“推荐”评级。

  风险提示:新开发客户市场拓展不及预期,原料成本大幅波动,市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、3次持有评级、3次推荐评级。


【21:19 贝泰妮(300957):使命担当 扬帆起航】

  4月29日给予贝 泰 妮(300957)推荐评级。

  投资建议:公司主力产品专注于皮肤学级美妆产品,对于敏感肌群体的消费者具有一定的必选属性;公司所属的皮肤学级美妆产品行业,2019 年规模达到135.51 亿元人民币(欧睿数据口径),2010-2019 年的九年期复合增速为19.30%,表现明显优于同期的美妆行业整体(9.85%)以及护肤品类(10.35%);与发达国家相比,我国人均消费额(1.4 美元/人)水平明显偏低,而敏感肌的主要成因中化妆品的过分及错误使用、高强度高压的工作生活状态、刺激辛辣的饮食、医美的普及等均是现代难以规避的主流因素,因此未来需求增长空间较大;公司作为细分赛道内的小龙头企业,可享受行业高速发展的红利。此外公司擅长依靠高效精准的营销推广吸引消费,在线上渠道中遵循美妆产品销售的大趋势,灵活运用新媒体营销手段;在线下渠道中借助BA 等人员优势,在药店/专卖店等终端网点内与普通美妆产品形成差异化,带来增量补充,市占率有保障。

  风险提示:日化行业发展不及预期的风险;市场竞争加剧、行业集中度降低的风险;品牌渠道推广不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、5次未评级评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【21:19 大金重工(002487):塔筒竞争力提升 瞄准“双百”宏大目标】

  4月29日给予大金重工(002487)推荐评级。

  盈利预测与投资建议。维持公司盈利预测,预计2021-2022 年归母净利润7.03、8.52 亿元,对应的EPS 1.27、1.53 元,动态PE 6.4、5.3 倍。风电行业景气向上,公司发展瞄准“100 亿销售额,100万吨产量”的宏伟目标,成长空间较大,维持公司“推荐”评级。

  风险提示。1、风电行业需求受新冠疫情、降本速度、各个国家政策等诸多因素影响,存在不及预期的可能。2、目前欧盟委员会正在对国内风电塔筒开展反倾销调查,如果后续加征较高的税率,可能对国内塔筒企业出口造成不利影响。3、公司产品的主要原材料为钢材,占公司主营业务成本较高,如果钢材价格呈现单边大幅上涨,可能影响公司盈利水平。

  该股最近6个月获得机构2次推荐评级。


【21:19 东阿阿胶(000423):主业边际向好 业绩符合预期】

  4月29日给予东阿阿胶(000423)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。公司各项经营活动持续恢复,毛利率连续4 个季度边际改善,该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别为3.27/5.08/7.45 亿元,EPS 分别为0.5/0.78/1.14 元。公司未来自由现金流稳定,采用DCF 法估值,维持目标价51 元和“推荐”评级。

  风险提示:公司存货减值,应收账款坏账风险,原材料涨价。

  该股最近6个月获得机构17次跑赢行业评级、5次中性评级、4次买入评级、2次持有评级、2次审慎推荐-A评级、2次推荐评级、1次强推评级。


【21:19 东华能源(002221):Q1归母净利大幅增长 业务转型造就PDH龙头】

  4月29日给予东华能源(002221)推荐评级。

  投资建议 该机构预计2021-2023 年公司营收分别为253、179、223 亿元,同比变化-13.0%、-29.1%、24.3%;归母净利润分别为19.1、21.2、28.8亿元,同比变化57.6%、11.0%、35.9%;每股收益(EPS)分别为1.16、1.28、1.75 元,对应PE 分别为9.7、8.8、 6.5 倍。看好公司未来成长属性,首次评级,给予"推荐"评级。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。


【21:19 国泰君安(601211):自营驱动利润大幅增长 其他各业务稳中有升】

  4月29日给予国泰君安(601211)推荐评级。

  投资建议:公司业务创新能力卓越,IT 投入连续三年位居行业首位,积极开拓衍生品业务,衍生金融资产28.16 亿元(较年初+27.2%)。在风险控制上,连续13 年获得监管AA 级评级。股权激励计划将继续稳定人才队伍建设,增强对于外部优秀人才的吸引力, 促进公司长期发展。因此该机构维持2021/2022/2023 年EPS 预期为1.26/1.37/1.66 元,BPS 分别为15.16/15.95/16.92元,对应PB 分别为1.03/0.98/0.92 倍,ROE 分别为8.33%/8.57%/9.83%。该机构给予2021 年业绩1.58 倍PB 估值,维持目标价24 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:创新业务发展受阻,金融监管趋严,“新冠”疫情反复。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、19次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【21:18 莱克电气(603355):业务多元拓展 经营持续改善】

  4月29日给予莱克电气(603355)推荐评级。

  投资建议:考虑到成本压力及汇兑风险,该机构调整公司21/22/23 年EPS 预测分别为1.44/1.61/1.87 元(21/22 年前值为1.50/1.71 元),对应PE 分别为29/26/23倍。公司以家居清洁健康领域为核心,同时完善多元产品品牌布局,长期协同效应有望显现。参考可比公司估值,上调公司目标价至59 元(原41 元),对应21 年41 倍PE,维持“推荐”评级。

  风险提示:行业竞争加剧,原材料价格大幅波动。

  该股最近6个月获得机构15次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级、1次中性评级。


【21:18 宁沪高速(600377):收费公路主业复苏 21Q1归母净利11.4亿 较19Q1复合增速5.2%】

  4月29日给予宁沪高速(600377)推荐评级。

  盈利预测及投资建议:1)考虑到主业车流量稳定复苏,21 年五峰山项目若投产预计成本爬坡较快,该机构维持21-23 年盈利预测44.4、47.8、52.2 亿元,对应EPS 分别为0.88、0.95、1.04 元。2)参考公司估值中枢1.8 倍PB,给予目标价11.39 元,预计较现价18%空间,维持“推荐”评级。

  风险提示:高速免费通行配套政策低于预期,新路产投建不及预期等
  该股最近6个月获得机构8次跑赢行业评级、8次增持评级、5次推荐评级、4次买入评级、1次谨慎增持评级。


【21:18 瑞普生物(300119):持续推进大客开发、降本增效 业绩创历史同期最好水平】

  4月29日给予瑞普生物(300119)推荐评级。

  盈利预测及投资建议:基于上述分析,该机构维持对公司21-23 年盈利预测,预计实现归母净利润5.54、6.61、7.70 亿元,维持目标价34 元,对应21-23 年PE 分别为26/21/18 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:下游生猪行业产能恢复不及预期,市场竞争加剧,研发进程受阻。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次审慎推荐评级、1次买入-A评级。


【21:18 上海机场(600009):业绩承压 等待国际线恢复】

  4月29日给予上海机场(600009)谨慎推荐评级。

  三、投资建议:受公司在年报中提及上海机场免税红利难以为继影响,市场认为上海机场的免税渠道估值逻辑已被打破。但该机构仍维持2019 年深度报告《中国机场免税业深度报告:竞争格局与空间展望》中的判断,即机场作为优质流量集散地,在品牌以及全球免税渠道中地位卓著。而在中国的免税业运行体制中,机场与免税运营商更多的是合作共赢,而非零和博弈,中国的机场运营方与免税运营商的共同目标仍是合作扩大机场免税销售规模,以响应国家的消费回流战略。以年初上海机场与中免签署的新协议为例,在疫情持续期间双方通过新的租金计算方式,为中免及减轻了经营负担。同时,一旦客流恢复超80%,则无论免税店销售情况如何,上机至少可以收取保底租金,这意味着双方在2018 年的免税租赁合同中约定的隐含扣点率得以维持。至于2025 年后的免税租赁合同谈判,该机构亦维持此前观点,即2018 年免税经营合同的扣点率长期看仍是均衡水平。目前该机构预计公司2021-2023 年 EPS 各为-0.28/1.08/1.18 元,考虑到疫情对国际客流的恢复影响仍有较大不确定性,该机构下调至“谨慎推荐”评级。

  四、风险提示::疫情反复超预期;免税经营合同重签时点仍有较大不确定性。

  该股最近6个月获得机构32次增持评级、19次买入评级、12次推荐评级、6次中性评级、4次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【21:18 上海机场(600009):疫情反复+免税协议变更 一季度亏损4.36亿 关注后疫情时代流量恢复节奏及长期价值】

  4月29日给予上海机场(600009)推荐评级。

  盈利预测:1)高频数据:公司3 月起降同比增长140%,旅客增长266%;Q1合计起降同比增长11.8%,旅客下降17.3%。持续观察后续国际航线恢复进程。2)该机构维持盈利预测,即预计2021-23 年分别可实现净利7.26、31.91 和43.74 亿,对应2021-23 年EPS 为0.38、1.66 和2.27 元,对应2022-23 年PE 分别为30、22倍。3)投资建议:该机构认为长期来看,机场商业业态仍具备较高流量变现价值,随着线下流量逐步恢复,机场仍将是重要免税销售渠道,该机构按照过往中枢给予2023 年28 倍PE,对应公司一年期目标价63 元,维持“推荐”评级。4)催化剂:
  风险提示:疫情影响超预期,国际航线修复长期低于预期,免税销售额难以恢复。

  该股最近6个月获得机构32次增持评级、19次买入评级、12次推荐评级、6次中性评级、4次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。



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